南边沪港深中枢上风搀和A,南边沪港深中枢上风搀和C: 对于南边沪港深中枢上风搀和型证券投资基金新增C类基金份额并矫正关系法律文献的公告

 对于南边沪港深中枢上风搀和型证券    投资基金新增C类基金份额    并矫正关系法律文献的公告      凭证 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 料理目标》等关系法律法例的端正及《南边沪港深中枢上风搀和型证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同” ）的商定，为更好地 餍足雄伟投资东说念主的管待需求，南边基金料理股份有限公司（以下简称“本公 司” ） 经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “基金托管 东说念主” ）协商一致，决定自2025年5月12日起对旗下南边沪港深中枢上风搀和型 证券投资基金（以下简称“本基金” ）新增C类基金份额。 现将具体事宜公告如 下： 码（简称：南边沪港深中枢上风搀和C，代码：024235）。基金料理费率和托管费 率与原有各基金份额疏通。   本基金C类基金份额不收取申购费，销售作事费率和赎回费率如下：          销售作事费率                0.1%/年                             N〈7日   1.50%           赎回费率             7日≤N〈30日 0.50%                             N≥30日 0.00%      注：N为央求赎回份额捏有工夫。      赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担， 在基金份额捏有东说念主赎 回基金份额时收取。 赎回费应全额归入基金财产。   本基金C类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。      本次新增C类基金份额对原有基金份额捏有东说念主的利益无骨子性不利影响， 不需要召开基金份额捏有东说念主大会。 本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边 沪港深中枢上风搀和型证券投资基金基金合同》等关系法律文献进行了矫正。      蹙迫教唆： 证明书及基金产物贵寓纲领。 （400-889-8899）筹办关系情况。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往功绩并不预示其未来功绩 弘扬；本公司料理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩弘扬的保证。 投资 有风险， 投资东说念主投资于基金前应崇拜阅读基金的基金合同、 更新的招募证明 书、基金产物贵寓纲领等关系法律文献，并弃取得当自己风险承受才气的投资 品种进行投资。   特此公告。                                南边基金料理股份有限公司 附件：《南边沪港深中枢上风搀和型证券投资基金基金合同》矫正对照表   章节       要求              矫正前原文                     转机或增多或删除后表述                   和国合同法》(以下简称 “   《合同法》” )、   民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 (以下        (以下简称“  《基金法》” )、《公开召募证券投资                   简称“ 《基金法》” )、《公开召募证券投资      基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以 下 简 称 “                                                                          《运 作 办         一、鉴定本基 基金运作料理目标》(以下简称 “      《运作办     法》” )、《公开召募证券投资基金销售机构监督 第 一 部 分 金 合 同 的 目 法》” )、《证券投资 基金销售管 理 目标》     料理目标》(以下简称 “      《销售目标》” )、《公开 绪论      的、依据和原 (以下简称“    《销售目标》” )、《公开召募证     召募证券投资基金信息泄漏料理目标》(以下简         则         券投资基金信息泄漏料理目标》 (以下 简        称“ 《信息泄漏目标》” )、《公开召募敞开式证                   称“《信息泄漏目标》” )、《公开召募敞开       券投资基金流动性风险料理端正》 (以下简称                   式证券投 资基金流动性风险管 理端正》         “《流动性风险料理端正》” ) 和其他相关法律                   (以下简称“  《流动性风险料理端正》” )和     法例。                   其他相关法律法例。                    月15日颁布、同庚6月1日实施的《证券投       资基金销售机构监督料理目标》及颁布机关对                    资基金销售料理目标》及颁布机关对其不         那同样作念出的矫正 第 二 部 分            时作念出的矫正                         12、《信息泄漏目标》：指中国证监会2019 释义                     12、《信息泄漏目标》：指中国证监会     年7月26日颁布、同庚9月1日实施的，并经2020                    《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办         货规矩的决定》修正的《公开召募证券投资基                    法》及颁布机关对那同样作念出的矫正           金信息泄漏料理目标》及颁布机关对那同样作念                                               出的矫正 第 二 部 分            16、银行业监督料理机构：指中国东说念主民银 16、银行业监督料理机构：指中国东说念主民银行和/ 释义                 行和/或中国银行保障监督料理委员会   或国度金融监督料理总局                    外机构投 资者境内证券投资管 理目标》        构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境内证                    （包括那同样矫正）及关系法律法例端正         券期货投资料理目标》（包括那同样矫正 ）及                    不错投资于中国境内证券阛阓的中国境          关系法律法例端正不错投资于中国境内证券市 第 二 部 分            外的机构投资者                    场的中国境外的机构投资者 释义                    21、 东说念主民币及格境外机构投资者：指         21、 东说念主民币及格境外机构投资者： 指按照                    按照《东说念主民币及格境外机构投资者境内证         《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构                    券投资试点目标》（包括那同样矫正）及         投资者境内证券期货投资料理目标》（包括其                    关系法律法例端正，诈欺来自境外的东说念主民         同样矫正）及关系法律法例端正 ， 诈欺来自境                    币资金进行境内证券投资的境外法东说念主           外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主                                               取前端认购/申购用度，在赎回时凭证捏有期限                                               收取赎回用度， 但不从本类别基金钞票净值中 第 二 部 分 释义                                            计提销售作事费的基金份额                                               值上钩提销售作事费，且不收取申购用度，在赎                                               回时凭证捏有期限收取赎回用度的基金份额                                               本基金凭证认购/申购用度、销售作事费收取方                                               式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中A                                               类基金份额为在投资东说念主认购/申购时收取前端                                               认购/申购用度，在赎回时凭证捏有期限收取赎                                               回用度， 但不从本类别基金钞票净值上钩提销                                               售作事费的基金份额；C类基金份额为从本类                                               别基金钞票净值上钩提销售作事费而不收取申                                               购用度， 在赎回时凭证捏有期限收取赎回用度                                               的基金份额。                                                 本基金A类、C类基金份额区别建造代码。                                               由于基金用度的不同， 本基金A类、C类基金份 第 三 部 分                                       额将区别缱绻基金份额净值， 缱绻公式为缱绻 基 金 的 基 本 九、基金份额                              日各类别基金钞票净值除以缱绻日发售在外的 情况        类别                                               该类别基金份额总额。 相关基金份额类别的具                                               体建造、费率水对等由基金料理东说念主细则 ，并在招                                               募证明书及基金产物贵寓纲领中公告。                                                 在不违抗法律法例、 基金合同的端正以及                                               对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的情                                               况下， 经与基金托管东说念主协商一致且履行合乎程                                               序后，基金料理东说念主可增多、减少或转机基金份额                                               类别建造能够住手现存基金份额类别的销售、                                               对基金份额分类目标及司法进行转机并在转机                                               实施之日前依照《信息泄漏目标》的相关端正                                               在端正媒介上公告， 不需要召开基金份额捏有                                               东说念主大会。 第 六 部 分 三、申购与赎 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价钱以申 1、“未知价” 原则 ，即申购、赎回价钱以央求当 基 金 份 额 的 回的原则 请当日收市后缱绻的基金份额净值为基 日收市后缱绻的该类基金份额净值为基准进行 申购与赎回          准进行缱绻；                缱绻；                  后4位，少许点后第5位四舍五入 ， 由此产        生的收益或亏蚀由基金财产承担。 T日各类基                  生的收益或亏蚀由基金财产承担。 T日的                                               金份额的基金份额净值在本日收市后缱绻，并                  基金份额净值在本日收市后缱绻， 并在           在T+1日内公告。 遇迥殊情况， 经履行合乎程                  T+1日内公告。遇迥殊情况，经履行合乎程         序，不错合乎蔓延缱绻或公告。 第 六 部 分 六、申购和赎 序，不错合乎蔓延缱绻或公告。                    2、 申购份额的缱绻及余额的处理形态：本 基 金 份 额 的 回的价钱、费    2、 申购份额的缱绻及余额的处理方         基金申购份额、 余额的缱绻形态及处理形态详 申购与赎回 用相配用途 式：本基金申购份额、余额的缱绻方 式及                                               见《招募证明书》。 本基金A类基金份额的申购                  处理形态详见《招募证明书》。 本基金的          费率由基金料理东说念主决定， 并在招募证明书及基                  申购费率由基金料理东说念主决定，并在招募说           金产物贵寓纲领中列示。                  明书及基金产物贵寓纲领中列示。                 4、本基金A类基金份额的申购用度由投资                                               东说念主承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取                  列入基金财产。                      申购用度。         二、基金托管 第 七 部 分 东说念主      法定代表东说念主 ：陈四清 基金合同当     （一）基   注册本钱 ： 东说念主民币34 ，932，123.46万 法定代表东说念主：廖林 事东说念主及权益                                        注册本钱：东说念主民币35，640，625.7089万元         金托管东说念主简 元 义务      况 第 七 部 分 基 金 合 同 当 （二）基金托 （8）复核、审查基金料理东说念主缱绻的基金资 （8）复核、审查基金料理东说念主缱绻的基金钞票净 事 东说念主 及 权 利 管 东说念主 的 权 利 产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价           与义务       回价钱；                格； 义务              后，基金钞票净值除以当日基金份额的余       市后， 基金钞票净值除以该类别当日基金份额              额数目缱绻，精准到0.0001元，少许点后第   的余额数目缱绻，精准到0.0001元，少许点后第              赎回情形下的净值精度济急转机机制。 国      形下的净值精度济急转机机制。 国度另有端正              家另有端正的，从其端正。             的，从其端正。 第十四部分           每个职责日缱绻基金钞票净值及基          每个职责日缱绻基金钞票净值及各类基金 基金钞票估 五、估值法子 金份额净值，并按端正泄漏。            份额净值，并按端正泄漏。 值               2、 基金料理东说念主应每个职责日对基金        2、基金料理东说念主应每个职责日对基金钞票估              钞票估值。 但基金料理东说念主凭证法律法例或      值。 但基金料理东说念主凭证法律法例或本基金合同              本基金合同的端正暂停估值时以外。 基金      的端正暂停估值时以外。 基金料理东说念主每个职责              料理东说念主每个职责日对基金钞票估值后，将       日对基金钞票估值后， 将各类基金份额净值结              基金份额净值效能发送基金托管东说念主，经基       果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，              金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外       由基金料理东说念主对外公布。              公布。              基金料理东说念主和基金托管东说念主将聘请必要、适       基金料理东说念主和基金托管东说念主将聘请必要、合乎、合              当、合理的瓜代确保基金钞票估值的准确       理的瓜代确保基金钞票估值的准确性、实时性。              性、实时性。 当基金份额净值少许点后4位     当任一类别基金份额净值少许点后4位以内(含              以内(含第4位)发生估值舛讹时，视为基金     第4位)发生估值舛讹时，炒期货视为该类基金份额净              份额净值舛讹。                  值舛讹。 第十四部分            ……                       …… 基金钞票估 六、估值舛讹     4、 基金份额净值估值舛讹处理的方        4、 基金份额净值估值舛讹处理的方法如 值     的处理    法如下：                     下：                  （2） 舛讹偏差达到基金份额净值的        （2） 舛讹偏差达到该类基金份额净值的              东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基       报中国证监会备案； 舛讹偏差达到该类基金份              金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公     额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中              告，并报中国证监会备案。             国证监会备案。              基金钞票净值和基金份额净值由基金管        基金钞票净值和各类基金份额净值由基金料理              理东说念主负责缱绻， 基金托管东说念主负责进行复       东说念主负责缱绻，基金托管东说念主负责进行复核。基金管              核。 基金料理东说念主应于每个敞开日往复终端      理东说念主应于每个敞开日往复终端后缱绻当日的基 第十四部分 八、基金净值 基金钞票估 的证明    后缱绻当日的基金钞票净值和基金份额        金钞票净值和各类基金份额净值并发送给基金 值            净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对      托管东说念主。 基金托管东说念主对净值缱绻效能复核证明              净值缱绻效能复核证明后发送给基金管        后发送给基金料理东说念主， 由基金料理东说念主对基金净              理东说念主， 由基金料理东说念主对基金净值赐与公       值赐与公布。              布。 第十五部分 一、基金用度 基金用度与 的种类                             （增多）3、销售作事费； 税收                                         本基金A类基金份额不收取基金销售作事                                     费，C类基金份额的基金销售作事费年费率为                                         H＝E×0.1%÷往时天数                                         H为该类基金份额逐日应计提的基金销售                                     作事费                                         E为前一日该类基金份额的基金钞票净值 第十五部分 二、基金用度 上述“ 一、基金用度的种类” 中第3－10项     销售作事费逐日缱绻， 逐日累计至每月月 基金用度与 计提方法、计 用度， 凭证相关法例及相应左券端正，按    末，按月支付，由基金托管东说念主凭证与料理东说念主查对 税收    提圭臬和支 用度现实开销金额列入当期用度，由基金 一致的财务数据，自动在月初5个职责日内从基       付形态    托管东说念主从基金财产中支付。           金财产中一次性支付给基金料理东说念主并由基金管                                     理东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、                                     休息日，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金                                     料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽                                     基金托管东说念主协商治理。                                         上述“一、基金用度的种类” 中第4－11项                                     用度，凭证相关法例及相应左券端正，按用度实                                     际开销金额列入当期用度， 由基金托管东说念主从基                                     金财产中支付。                                       利再投资， 投资者可弃取现款红利或将现款红                与红利再投资，投资者可弃取现款红利或     投资者不弃取， 本基金默许的收益分拨形态是                将现款红利自动转为基金份额进行再投      现款分成；                资 ；若投资者不弃取，本基金默许的收益       3、基金收益分拨后各类基金份额净值不成   第十六部分 三、基金收益 分拨形态是现款分成；             低于面值； 即基金收益分拨基准日的各类基金   基金的收益 分拨原则      3、 基金收益分拨后基金份额净值不   份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金   与分拨          能低于面值；即基金收益分拨基准日的基     额后不成低于面值；                金份额净值减去每单元基金份额收益分         4、由于本基金A类基金份额不收排除售服                配金额后不成低于面值；            务费，而C类基金份额收排除售作事费，各基金                                       法律法例另有端正或《基金合同》另有商定外，                                       本基金每一基金份额享有同瓜分拨权；                基金收益分拨时所发生的银行转账或其      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续                他手续用度由投资者自行承担。 当投资者    用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利   第十六部分 六、基金收益 的现款红利小于一定金额，不及以支付银     小于一定金额， 不及以支付银行转账或其他手   基金的收益 分拨中发生 行转账或其他手续用度时，基金登记机构   与分拨   的用度                           续用度时， 基金登记机构可将基金份额捏有东说念主                可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转      的现款红利自动转为吞并类别基金份额。 红利                为基金份额。 红利再投资的缱绻方法，依    再投资的缱绻方法，依照《业务司法》扩充。                照《业务司法》扩充。                （四）基金净值信息          （四）基金净值信息                  《基金合同》成效后，在启动办理基 《基金合同》成效后，在启动办理基金份额                金份额申购能够赎回前，基金料理东说念主应当 申购能够赎回前， 基金料理东说念主应当至少每周在                至少每周在指定网站泄漏一次基金份额 指定网站泄漏一次各类基金份额净值和基金份                净值和基金份额累计净值。       额累计净值。                  在启动办理基金份额申购能够赎回    在启动办理基金份额申购能够赎回后，基   第十八部分 五、公开泄漏 后，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日 金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通   基金的信息 的基金信息 的次日，通过指定网站、基金销售机构网 过指定网站、 基金销售机构网站能够买卖网点   泄漏                站能够买卖网点泄漏敞开日的基金份额 泄漏敞开日的各类基金份额净值和基金份额累                净值和基金份额累计净值。       计净值。                  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和    基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度最                年度临了一日的次日，在指定网站泄漏半 后一日的次日， 在指定网站泄漏半年度和年度                年度和年度临了一日的基金份额净值和 临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计                基金份额累计净值。          净值。                （七）临时施展               （七）临时施展                   ……                   ……   第十八部分 五、公开泄漏   基金的信息 的基金信息 等用度计提圭臬、计提形态和费率发生变     赎回费等用度计提圭臬、  计提形态和费率发生   泄漏           更；                    变更；                额净值百分之零点五；            基金份额净值百分之零点五；   第十九部分         基金合同商定应经基金份额捏有东说念主大会     1、变更基金合同波及法律法例端正或本基金合   基金合同的         决议通过的事项的，应召开基金份额捏有    同商定应经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事   变更、断绝与 一、《基金合 东说念主大会决议通过。 对于法律法例端正和基   项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对          同》的变更 金合同商定可不经基金份额捏有东说念主大会      于法律法例端正和基金合同商定可不经基金份   基金财产的   算帐            决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托    额捏有东说念主大会决议通过的事项， 由基金料理东说念主                 管东说念主甘愿后变更并公告，并报中国证监会    和基金托管东说念主甘愿后变更并公告。                 备案。                                       依据基金财产算帐的分拨决策， 将基金财产清   第十九部分        五、基金财产算帐剩余钞票的分拨        算后的沿路剩余钞票扣除基金财产算帐用度、   基金合同的 五、基金财产    依据基金财产算帐的分拨决策，将基    缴纳所欠税款并反璧基金债务后， 按各类基金   变更、断绝与 算帐剩余资 金财产算帐后的沿路剩余钞票扣除基金      份额在基金合同断绝事由发生时各自基金份额   基金财产的 产的分拨 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金       钞票净值的比例细则剩余财产在各类基金份额   算帐           债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份     中的分拨比例， 并在各类基金份额可分拨的剩                额比例进行分拨。               余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东说念主                                       捏有的基金份额比例进行分拨。   注：矫正后的要求以本公司于 2025 年5月12 日发布的《南边沪港深核 心上风搀和型证券投资基金基金合同》为准。

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