景顺量化小盘股票C,景顺长城量化小盘股票A: 景顺对于景顺长城量化小盘股票型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管条约部分条件的公告

    景顺长城基金处治有限公司对于   景顺长城量化小盘股票型证券投资基金   增设 C 类基金份额并相应修改基金合同、        托管条约部分条件的公告      为了更好地雕悍不同类型的投资者的投资需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、              《公开 召募证券投资基金运作处治目标》、            《怒放式证券投资基金销售用度处治章程》等法律法例的章程和 《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》              （以下简称“《基金合同》” ）的商定，经与基金托管 东谈主中国招引银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金处治有限公司（以下简称“本公司”或“基金管 理东谈主”   ）决定自 2025 年 5 月 12 日起对景顺长城量化小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”     ）在 现存基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同期对《基金合同》和《景 顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管条约》              （以下简称“《托管条约》”                                                ）进行了相应的修改。本次 修改对现存基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响，               无需召开基金份额执有东谈主大会。具体事宜如下：      本基金在现存基金份额的基础上增设 C 类基金份额，          原基金份额转为 A 类基金份额。      A 类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金处治有限公司，在投资者申购时收取申购用度、 但不从本类别基金钞票上钩提销售做事费；             C 类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金处治有限 公司，   在投资者申购时不收取申购用度，         而是从本类别基金钞票上钩提销售做事费。      本基金 A 类和 C 类基金份额辨别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将 辨别计算基金份额净值。      A 类基金份额的基金代码保执不变 ，为 005457。另增设 C 类基金份额的基金代码 ，基金代码为      C 类基金份额不收取申购用度，但从本类别基金钞票上钩提销售做事费，销售做事费率为 0.60%/ 年。      C 类基金份额赎回费：对于执续执有期少于 7 日（不含 7 日）的投资者，本基金将收取 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产；对于执续执有期大于 7 日（含 7 日）但少于 30 日（不含 30 日）的投资者，本基金 将收取 0.5%的赎回费并全额计入基金财产；本基金对于执有期大于 30 日（含 30 日）的投资者，不收取 赎回费。      本基金将对 A 类基金份额和 C 类基金份额的钞票合并进行投资处治。      基金处治东谈主辨别公布 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值。      本基金基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主共同构成。基金份额执有东谈主执有的每一份 A 类基 金份额和每一份 C 类基金份额领有对等的投票权。      本公司对《基金合同》中波及增设 C 类基金份额的相关内容进行了修改、投资界限删除了中小板， 并根据《个东谈主信息保护法》等相关法律法例更新《基金合同》中的相关表述。这些修改对原有基金份额 执有东谈主的利益无骨子性不利影响，根据相关法律法例及《基金合同》的章程无需召开基金份额执有东谈主 大会。     《基金合同》、      《托管条约》的具体修改详见附件，并将在更新的招募诠释书、基金居品贵寓节录等 文献中对上述内容进行相应修改。      上述对《基金合同》、     《托管条约》的修改已履行了章程的环节，合适相关法律法例及《基金合同》约 定。上述篡改自 2025 年 5 月 12 日起顺利。      本公告仅对本基金增设 C 类基金份额等琢磨事项给予诠释。投资者欲了解上述基金的详备情 况，请仔细阅读刊登于基金处治东谈主网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子泄露网站（http://eid. csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、 《托管条约》、招募诠释书等法律文献，以及相关业务公告。投 资者也不错通过拨打本公司客户做事热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站 www.igwfmc.com 获 取相关信息。      特此公告。      景顺长城基金处治有限公司      二〇二五年五月十二日   附件一：   景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同   修改对照表 修改章节     修改前                          修改后                                      （新增）                                      八、基金处治东谈主深知个东谈主信息对投资者的迫切性，勉力于                                      投资者个东谈主信息的保护。基金处治东谈主承诺按照法律法例                                      和相关监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包括通过 第一部分 前                                      基金处治东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城 言                                      基金处治有限公司旗下基金居品的所有这个词个东谈主投资者。基                                      金处治东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代                                      表东谈主、受益所有这个词东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将恪守上述承诺                                      进行处理。                                      （新增）                                      推论、销售以及基金份额执有东谈主理事的用度 第二部分 释                                      取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申 义                                      购时收取申购用度、但不从本类别基金钞票上钩提销售服                                      务费的 ，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购                                      用度，而是从本类别基金钞票上钩提销售做事费的，称为                                      C 类基金份额                                      （新增）                                      八、基金份额类别树立                                      本基金根据申购用度、销售做事费收取方式的不同，将基                                      金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度、                                      但不从本类别基金钞票上钩提销售做事费的，称为 A 类基                                      金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别                                      基金钞票上钩提销售做事费的，    称为 C 类基金份额。                                      本基金 A 类和 C 类基金份额辨别树立代码。由于基金费                                      用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将辨别计算基金份 第三部分 基                               额净值 ，计算公式为 ：计算日某类基金份额净值＝该计算 金的基本情况                               日该类基金份额的基金钞票净值/该计算日发售在外的该                                      类别基金份额总额。                                      投资者可自行选拔申购的基金份额类别。                                      本基金基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金处治                                      东谈主细目，并在招募诠释书中列明。在不违犯法律法法例程                                      且对已有基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的情况                                      下，基金处治东谈主在履行允洽环节后不错加多新的基金份额                                      类别、调理现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率                                      或变更收费方式、住手现存基金份额类别的销售等，调理                                      实施前基金处治东谈主需实时公告。        二、申购和赎回的怒放日实时刻             二、申购和赎回的怒放日实时刻        ……                         …… 第六部分 基        基金处治东谈主不得在基金合同商定之外的日历或者时刻办 基金处治东谈主不得在基金合同商定之外的日历或者时刻办 金份额的申购        理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约 理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约 与赎回        定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调度请求且登记机 定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调度请求且登记机        构说明给与的 ，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日 构说明给与的 ，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日        基金份额申购、赎回的价钱。              该类基金份额申购、赎回的价钱。 第 六 部 分 基 三、申购与赎回的原则                 三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、  “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计 1、                                       “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计 与赎回       算的基金份额净值为基准进行计算；           算的各样别基金的基金份额净值为基准进行计算；                                         六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途                                         额在申购时不收取申购费。           六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途             位，少量点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金钞票。T 日的           后第 5 位舍去，舍去部分归入基金钞票。T 日的基金份额 告。遇特殊情况 ，经中国证监会应承 ，不错允洽蔓延计算           净值在本日收市后计算 ，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 或公告。           况， 经中国证监会应承，不错允洽蔓延计算或公告。      3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的           计算详见招募诠释书。本基金的申购费率由基金处治东谈主 率由基金处治东谈主决定，并在招募诠释书及基金居品贵寓概           决定，并在招募诠释书中列示。申购的有用份额为净申购 要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类           金额除以当日的基金份额净值 ，有用份额单元为份 ，上述 基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份，上述计算           计算效用均按舍去方法，保留到少量点后 2 位，由此产生 效用均按四舍五入方法保留到少量点后 2 位，由此产生的           的收益由基金财产承担。                   收益或亏蚀由基金财产承担。           见招募诠释书。本基金的赎回费率由基金处治东谈主决定，并 见《招募诠释书》。本基金的赎回费率由基金处治东谈主决定，           在招募诠释书中列示。赎回金额为按现实说明的有用赎 并在招募诠释书及基金居品贵寓节录中列示。赎回金额           回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金 为按现实说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的 第 六 部 分 基 额单元为元。上述计算效用均按四舍五入方法，保留到小 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上 金份额的申购 数点后 2 位，  由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。     述计算效用按四舍五入方法 ，保留到少量点后 2 位，由此 与赎回       4、申购用度由投资东谈主承担， 不列入基金财产。        产生的收益或亏蚀由基金财产承担。           率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金处治东谈主根 东谈主承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费           据基金合同的章程细目，并在招募诠释书中列示。基金管 用。           理东谈主不错在基金合同商定的界限内调理费率或收费方式，7、本基金 A 类基金份额的申购费率、各样基金份额的申购           并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方           目标》的琢磨章程在指定绪论上公告。             法和收费方式由基金处治东谈主根据基金合同的章程细目，并           定的情况下根据阛阓情况制定基金促销筹算，按期或不定 的界限内调理费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收           期地开展基金促销举止。在基金促销举止时间，基金处治 费方式实施日前依照《信息泄露目标》的琢磨章程在指定           东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者 绪论上公告。           允洽调低基金申购费率和赎回费率。              8、基金处治东谈主不错在不违行恶律法法例程及基金合同约           金处治东谈主不错选择舞动订价机制，以确保基金估值的公谈 期地开展基金促销举止。在基金促销举止时间，基金处治           性。具体处理原则与操作方法遵命相关法律法例以及监 东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者           管部门、自律组织的章程。                  允洽调低基金申购费率和赎回费率。                                         金处治东谈主不错选择舞动订价机制，以确保基金估值的公谈                                         性。具体处理原则与操作方法遵命相关法律法例以及监                                         管部门、自律组织的章程。                                      九、无数赎回的情形及处理方式        九、无数赎回的情形及处理方式                                     （2）部分延期赎回：当基金处治东谈主觉得支付投资东谈主的赎回       （2）部分延期赎回 ：当基金处治东谈主觉得支付投资东谈主的赎回                                      请求有坚苦或觉得因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财        请求有坚苦或觉得因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财                                      产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金处治        产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金处治                                      东谈主在当日给与赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的        东谈主在当日给与赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的                                             可对其余赎回请求延期办理。                                      若进行上述延期办理，对于单个基金份额执有东谈主当日赎回        若进行上述延期办理，对于单个基金份额执有东谈主当日赎回                                      请求跨越上一怒放日基金总份额 20%以上的部分，将自动        请求跨越上一怒放日基金总份额 20%以上的部分，将自动                                      进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申        进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申                                      请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回请求量占非自        请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回请求量占非自                                      动延期办理的赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回        动延期办理的赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回                                      份额。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错        份额。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错                                      选拔延期赎回或取消赎回。选拔延期赎回的，将自动转入        选拔延期赎回或取消赎回。选拔延期赎回的，将自动转入                                      下一个怒放日不时赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎        下一个怒放日不时赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎                                      回的，当日未获受理的部分赎回请求将被废弃。延期的赎        回的，当日未获受理的部分赎回请求将被废弃。延期的赎                                      回请求与下一怒放日赎回请求一并处理，无优先权并以下        回请求与下一怒放日赎回请求一并处理，无优先权并以下 第六部分 基                               一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回        一怒放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 金份额的申购                               金额，依此类推 ，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎        推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作 与赎回                                  回请求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延期        明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部                                      赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的截至。        分延期赎回不受单笔赎回最低份额的截至。                                     （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回       （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回                                      请求跨越上一怒放日基金总份额的 20%，基金处治东谈主觉得        请求跨越上一怒放日基金总份额的 20%，基金处治东谈主觉得                                      支付该基金份额执有东谈主的一起赎回请求有坚苦或者因支        支付该基金份额执有东谈主的一起赎回请求有坚苦或者因支                                      付该基金份额执有东谈主的一起赎回请求而进行的财产变现        付该基金份额执有东谈主的一起赎回请求而进行的财产变现                                      可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金处治东谈主不错        可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金处治东谈主不错                                      对该基金份额执有东谈主超出 20%以上的部分延期办理赎        对该基金份额执有东谈主超出 20%以上的部分延期办理赎                                      回。对于该基金份额执有东谈主剩余部分赎回请求以偏激他        回。对于该基金份额执有东谈主剩余部分赎回请求以偏激他                                      执有东谈主的赎回请求，应当按上述“（1）全额赎回”、                                                             “（2）部分        执有东谈主的赎回请求，应当按上述“（1）全额赎回”、                               “（2）部分                                      延期赎回”王法办理。对于上述基金份额执有东谈主被延期办        延期赎回”王法办理。对于上述基金份额执有东谈主被延期办                                      理的部分，如投资东谈主在提交赎回请求时选拔取消赎回的 ，        理的部分 ，如投资东谈主在提交赎回请求时选拔取消赎回的，                                      当日未获办理部分将被废弃；如投资东谈主在提交赎回请求时        当日未获办理部分将被废弃；如投资东谈主在提交赎回请求时                                      选拔延期赎回或未作明确选拔的，将自动转入下一个怒放        选拔延期赎回或未作明确选拔的，将自动转入下一个怒放                                      日不时赎回直至办理完结。延期的赎回请求与下一怒放        日不时赎回直至办理完结。延期的赎回请求与下一怒放                                      日赎回请求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金        日赎回请求一并处理，无优先权并以下一怒放日基金份额                                      份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直        净值为基础计算赎回金额， 依此类推，直到一起赎回为止。                                      到一起赎回为止。           十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 第 六 部 分 基 2、暂停实现 ，基金重新怒放申购或赎回时，基金处治东谈主应 2、暂停实现，基金重新怒放申购或赎回时 ，基金处治东谈主应 金份额的申购 依照《信息泄露目标》的琢磨章程，在指定绪论上刊登基金 依照《信息泄露目标》的琢磨章程，在指定绪论上刊登基金 与赎回       重新怒放申购或赎回的公告，并公告最近 1 个责任日的基 重新怒放申购或赎回的公告，并公告最近 1 个责任日各样           金份额净值。                      基金份额的基金份额净值。        二、基金托管东谈主                         二、基金托管东谈主       （一）基金托管东谈主简况                       （一）基金托管东谈主简况        称呼：  中国招引银行股份有限公司(简称：   中国招引银行) 称呼：  中国招引银行股份有限公司(简称：   中国招引银行)        住所：  北京市西城区金融大街 25 号            住所：  北京市西城区金融大街 25 号        法定代表东谈主：   田国立                    法定代表东谈主：   张金良        成随即间：  2004 年 09 月 17 日         成随即间：  2004 年 09 月 17 日 第七部分 基        批准栽种机关和批准栽种文号：中国银监会银监复2004 批准栽种机关和批准栽种文号：中国银监会银监复2004 金合同当事东谈主 及权益义务        组织形势：  股份有限公司                   组织形势：  股份有限公司        注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元        整                               整        存续时间：  执续筹画                     存续时间：  执续筹画        基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812 基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812        号                               号        二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主       （二）基金托管东谈主的权益与义务              （二）基金托管东谈主的权益与义务 第七部分 基                 《运作目标》偏激他琢磨章程，基金托管 2、根据《基金法》、                                             《运作目标》偏激他琢磨章程，基金托管 金合同当事东谈主        东谈主的义务包括但不限于：                 东谈主的义务包括但不限于： 及权益义务       （8）复核、审查基金处治东谈主计算的基金钞票净值、基金份额（8）复核、审查基金处治东谈主计算的基金钞票净值、各样基金        净值和基金份额申购、赎回价钱；             份额净值和基金份额申购、赎回价钱； 第七部分 基        三、基金份额执有东谈主                       三、基金份额执有东谈主 金合同当事东谈主        每份基金份额具有同等的正当权益。                本基金兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 及权益义务                                      一、召开事由           一、召开事由                     1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额           执有东谈主大会：                    （5）调理基金处治东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬或普及 C 类          （5）调理基金处治东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬；      基金份额的销售做事费率； 第 八 部 分 基 2、在法律法法例程和《基金合同》商定的界限内且对基金 2、在法律法法例程和《基金合同》商定的界限内且对基金 金份额执有东谈主 份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可 份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可 大会        由基金处治东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 由基金处治东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份           额执有东谈主大会：                    额执有东谈主大会：          （3）在法律法例和《基金合同》章程的界限内调理本基金的（3）在法律法例和《基金合同》章程的界限内调理本基金的           申购费率、调低赎回费率或在对现存基金份额执有东谈主利益 申购费率、调低赎回费率、调低销售做事费率或在对现存           无骨子性不利影响的前提下变更收费方式；        基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下变更收                                      费方式；       二、投资界限                      二、投资界限       本基金的投资界限为具有直爽流动性的金融器具，包括国 本基金的投资界限为具有直爽流动性的金融器具，包括国       内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板偏激他经中 内照章刊行上市的股票（包含创业板偏激他经中国证监会       国证监会核准上市的股票及存托左证）、债券（包括国债、核准上市的股票及存托左证）、债券（包括国债、金融债、央       金融债、央行单子、场所政府债、企业债、公司债、可交换公 行单子、场所政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可 第十二部分       司债券、可调度公司债券（含可分离往来可转债）、中小企 调度公司债券（含可分离往来可转债）、中小企业私募债 基金的投资       业私募债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次       刊行的次级债等）、债券回购、银行进款、同行存单、货币市 级债等）、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、       场器具、权证、钞票支持证券、股指期货、国债期货以及法 权证、钞票支持证券、股指期货、国债期货以及法律法例允       律法例允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监 许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相关       会的相关章程）。                    章程）。                                          五、估值环节           四、估值环节                         1、各样基金份额的基金份额净值是按照每个责任日闭市           除以当日基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，小 计算，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位舍去，舍去部分           数点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金钞票。国度另有规 归入基金钞票。国度另有章程的，        从其章程。           定的，从其章程。                       基金处治东谈主每个责任日计算基金钞票净值及各样基金份 第 十 四 部 分 基金处治东谈主每个责任日计算基金钞票净值及基金份额净 额的基金份额净值，         并按章程公告。 基金钞票估值 值，   并按章程公告。                      基金处治东谈主应每个估值日计算基金钞票净值及各样基金           理东谈主根据法律法例或本基金合同的章程暂停估值时除 2、基金处治东谈主应每个责任日对基金钞票估值。但基金管           外。基金处治东谈主每个责任日对基金钞票估值后，将基金份 理东谈主根据法律法例或本基金合同的章程暂停估值时除           额净值效用发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，外。基金处治东谈主每个责任日对基金钞票估值后，将各样基           由基金处治东谈主对外公布。                    金份额的基金份额净值效用发送基金托管东谈主，经基金托管                                          东谈主复核无误后，由基金处治东谈主对外公布。        六、估值失实的处理                       六、估值失实的处理        基金处治东谈主和基金托管东谈主将选择必要、允洽、合理的措施 基金处治东谈主和基金托管东谈主将选择必要、允洽、合理的措施        确保基金钞票估值的准确性、实时性。当基金份额净值小 确保基金钞票估值的准确性、实时性。当某类基金份额净        数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为基金份额 值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为该类 第十四部分        净值失实。                           基金份额净值失实。 基金钞票估值        （2）失实偏差达到基金钞票净值的 0.25%时，基金处治东谈主（2）失实偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管        应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到 理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差        基金份额净值的 0.5%时，  基金处治东谈主应当公告。      达到某类基金份额净值的 0.5%时，   基金处治东谈主应当公告。        八、基金净值的说明                 八、基金净值的说明        用于基金信息泄露的基金钞票净值和基金份额净值由基 用于基金信息泄露的基金钞票净值和各样基金份额的基        金处治东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行复核。基金处治 金份额净值由基金处治东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行 第十四部分        东谈主应于每个怒放日往来实现后计算当日的基金钞票净值 复核。基金处治东谈主应于每个怒放日往来实现后计算当日 基金钞票估值        和基金份额净值并发送给基金托管东谈主 。基金托管东谈主对净 的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值并发送        值计算效用复核说明后发送给基金处治东谈主，由基金处治东谈主 给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算效用复核说明后        对基金净值给予公布。                发送给基金处治东谈主， 由基金处治东谈主对基金净值给予公布。 第十五部分                                    一、基金用度的种类 基金用度与税 一、基金用度的种类                         3、本基金从 C 类基金份额的基金钞票上钩提的销售做事 收                                        费；                                      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式                                      本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的                                      销售做事费年费率为 0.60%。本基金销售做事费将挑升                                      用于本基金的销售与基金份额执有东谈主理事，基金处治东谈主将                                      在基金年度汇报中对该项用度的列支情况作专项诠释。                                      销售做事费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.60%年费率计                                      提。计算方法如下：        二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式          H＝E×0.60%÷昔时天数 第十五部分        上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据琢磨法 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费 基金用度与税        规及相应条约章程，按用度现实开销金额列入当期用度，E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 收        由基金托管东谈主从基金财产中支付。               销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，配资网由                                      基金托管东谈主根据与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动                                      在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支                                      付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨教导，若遇法定节假                                      日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历                                      顺延。                                      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据琢磨                                      法例及相应条约章程，按用度现实开销金额列入当期费                                      用， 由基金托管东谈主从基金财产中支付。                                        三、基金收益分派原则                                        益分派，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分                                        配；           三、基金收益分派原则                                        投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别           益分派 ，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分                                        的基金份额进行再投资；若投资者不选拔 ，本基金默许的           配；                                        收益分派方式是现款分成；基金份额执有东谈主可对 A 类基金                                        份额和 C 类基金份额辨别选拔不同的分成方式。选拔采 第 十 六 部 分 投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额                                        取红利再投资形势的，红利再投资的份额免收申购费。同 基金的收益与 进行再投资；若投资者不选拔 ，本基金默许的收益分派方                                        一投资东谈主在兼并销售机构执有的兼并类别的基金份额只 分派        式是现款分成；                                        能选拔一种分成方式；           益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益                                        于该类基金份额的面值，即基金收益分派基准日的某一类           分派金额后不成低于面值；                                        别的基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派                                        金额后不成低于该类基金份额的面值；                                        配收益可能有所不同。兼并类别每份基金份额具有同等                                        分派权；        六、基金收益分派中发生的用度            六、基金收益分派中发生的用度        基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投 第十六部分        资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及 资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及 基金的收益与        以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 分派        金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投 金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份        资的计算方法，依照《业务王法》实践。        额。红利再投资的计算方法，依照《业务王法》实践。           六、信息泄露事务处治                   六、信息泄露事务处治          （四）基金净值信息                    （四）基金净值信息           在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金处治东谈主应当在 在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金处治东谈主应当在           不晚于每个怒放日的次日，通过其指定网站、基金销售机 不晚于每个怒放日的次日，通过其指定网站、基金销售机           构网站或营业网点泄露怒放日的基金份额净值和基金份 构网站或营业网点泄露怒放日各样基金份额的基金份额           额累计净值。                       净值和基金份额累计净值。           基金处治东谈主应在不晚于半年度和年度临了一个日的次日，基金处治东谈主应在不晚于半年度和年度临了一个日的次日，           在指定网站泄露半年度和年度临了一日的基金份额净值 在指定网站泄露半年度和年度临了一日各样基金份额的 第 十 八 部 分 和基金份额累计净值。                   基金份额净值和基金份额累计净值。 基金的信息披（五）基金份额申购、赎回价钱                  （五）基金份额申购、赎回价钱 露         基金处治东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息泄露文 基金处治东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息泄露文           件上载明基金份额申购、赎回价钱的计算方式及琢磨申 件上载明各样基金份额申购、赎回价钱的计算方式及琢磨           购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或 申购、赎回费率 ，并保证投资者大概在基金销售机构网站           营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。            或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。          （七）临时汇报                      （七）临时汇报           方式和费率发生变更；                   提圭臬、计提方式和费率发生变更；           五；                           分之零点五；          六、信息泄露事务处治                 六、信息泄露事务处治          基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和 基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和 第 十 八 部 分《基金合同》的商定，对基金处治东谈主编制的基金钞票净值、《基金合同》的商定，对基金处治东谈主编制的基金钞票净值、 基金的信息披 基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期汇报、更 各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额的基金份额 露        新的招募诠释书、基金居品贵寓节录、基金计帐汇报等公 申购赎回价钱、基金按期汇报、更新的招募诠释书、基金产          开泄露的相关基金信息进行复核、审查 ，并向基金处治东谈主 品贵寓节录、基金计帐汇报等公开泄露的相关基金信息进          进行书面或电子说明。                 行复核、审查，并向基金处治东谈主进行书面或电子说明。            五、基金财产计帐剩余钞票的分派           五、基金财产计帐剩余钞票的分派 第十九部分基            依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起 依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起 金合同的变            剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基 剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基 更 、终 止 与 基            金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分 金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各样基金份额比例进 金财产的计帐            配。                        行分派。   附件二：   景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管条约   修改对照表 修改章节   修改前                             修改后       （二）基金托管东谈主                         （二）基金托管东谈主        称呼：中国招引银行股份有限公司(简称： 中国招引银行) 称呼：    中国招引银行股份有限公司(简称：  中国招引银行)        住所：北京市西城区金融大街 25 号              住所：北京市西城区金融大街 25 号        办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼      办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼        邮政编码：100033                     邮政编码： 100033        法定代表东谈主： 田国立                      法定代表东谈主：  张金良        成立日历：                           成立日历：        基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字199812 号 基金托管业务批准文号：  中国证监会证监基字199812 号        组织形势：股份有限公司                     组织形势： 股份有限公司 一、基金托管        注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 条约当事东谈主        整                               整        存续时间：执续筹画                       存续时间： 执续筹画        筹画界限：采纳公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理 筹画界限：采纳公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理        国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代剪发 国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代剪发        行、代理兑付、承销政府债券；营业政府债券、金融债券；从 行、代理兑付、承销政府债券；营业政府债券、金融债券；从        事同行拆借；营业、代理营业外汇；从事银行卡业务；提供 事同行拆借；营业、代理营业外汇；从事银行卡业务；提供        信用证做事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供 信用证做事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供        防守箱做事；经中国银行业监督处治机构等监管部门批准 防守箱做事；经中国银行业监督处治机构等监管部门批准        的其他业务。                          的其他业务。       （一）基金托管东谈主根据琢磨法律法例的章程及《基金合同》（一）基金托管东谈主根据琢磨法律法例的章程及《基金合同》        的商定，对基金投资界限、投资对象进行监督。《基金合同》的商定，对基金投资界限、投资对象进行监督。 《基金合同》        明确商定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金处治东谈主应 明确商定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金处治东谈主应        按照基金托管东谈主要求的时势提供投资品种池，以便基金托 按照基金托管东谈主要求的时势提供投资品种池，以便基金托        管东谈主哄骗相关时间系统，对基金现实投资是否合适《基金 管东谈主哄骗相关时间系统，对基金现实投资是否合适《基金        合同》对于证券选拔圭臬的商定进行监督 ，对存在疑义的 合同》对于证券选拔圭臬的商定进行监督 ，对存在疑义的        事项进行核查。                     事项进行核查。 三、基金托管        本基金的投资界限为具有直爽流动性的金融器具，包括国 本基金的投资界限为具有直爽流动性的金融器具，包括国 东谈主对基金管        内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板偏激他经中 内照章刊行上市的股票（包含创业板偏激他经中国证监会 理东谈主的业务        国证监会核准上市的股票及存托左证）、债券（包括国债、核准上市的股票及存托左证）、债券（包括国债、金融债、央 监督和核查        金融债、央行单子、场所政府债、企业债、公司债、可交换公 行单子、场所政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可        司债券、可调度公司债券（含可分离往来可转债）、中小企 调度公司债券（含可分离往来可转债）、中小企业私募债        业私募债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次        刊行的次级债等）、债券回购、银行进款、同行存单、货币市 级债等）、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、        场器具、权证、钞票支持证券、股指期货、国债期货以及法 权证、钞票支持证券、股指期货、国债期货以及法律法例允        律法例允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监 许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相关        会的相关章程）。                    章程）。       （七）基金托管东谈主根据琢磨法律法例的章程及《基金合同》（七）基金托管东谈主根据琢磨法律法例的章程及《基金合同》 三、基金托管        的商定，对基金钞票净值计算、基金份额净值计算、应收资 的商定 ，对基金钞票净值计算、各样基金份额的基金份额 东谈主对基金管        金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、相关信 净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 理东谈主的业务        息泄露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进 收益分派、相关信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金 监督和核查        行监督和核查。                    功绩表现数据等进行监督和核查。          （一）基金处治东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核（一）基金处治东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核 四、基金处治 查，核查事项包括基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基 查，核查事项包括基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基 东谈主 对 基 金 托 金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金 金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金 管 东谈主 的 业 务 处治东谈主计算的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管 处治东谈主计算的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额 核查        理东谈主教导办理计帐交收、相关信息泄露和监督基金投资运 净值、根据基金处治东谈主教导办理计帐交收、相关信息泄露           作等举止。                     和监督基金投资运作等举止。          （一）基金钞票净值的计算、复核与完成的时刻及环节        （一）基金钞票净值的计算、复核与完成的时刻及环节           基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金钞票净值除 各样基金份额的基金份额净值是按照每个责任日闭市后，           以当日基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元 ，少量 该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目计           点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金钞票。国度另有章程 算，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位舍去，舍去部分归 八、基金钞票 的，     从其章程。                       入基金钞票。国度另有章程的， 从其章程。 净 值 计 算 和 每个往畴昔计算基金钞票净值及基金份额净值，并按章程 每个往畴昔计算基金钞票净值及各样基金份额的基金份 管帐核算      公告。                             额净值，并按章程公告。           东谈主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时之外。理东谈主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时除           基金处治东谈主每个责任日对基金钞票估值后，将基金份额净 外。基金处治东谈主每个责任日对基金钞票估值后，将各样基           值效用发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后 ，由基 金份额净值效用发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误           金处治东谈主对外公布。                       后，由基金处治东谈主对外公布。          （三）基金份额净值失实的处理方式                 （三）基金份额净值失实的处理方式           时，视为基金份额净值失实；基金份额净值出现失实时，基 漏洞时，视为该类基金份额净值失实；基金份额净值出现           金处治东谈主应当立即给予纠正 ，通报基金托管东谈主，并选择合 失实时，基金处治东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，           理的措施辞让亏蚀进一步扩大；失实偏差达到基金钞票净 并选择合理的措施辞让亏蚀进一步扩大；失实偏差达到某           值的 0.25%时，基金处治东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国 类基金份额净值的 0.25%时，基金处治东谈主应当通报基金托           证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到某类基金份额净           处治东谈主应当公告；当发生净值计算失实时，由基金处治东谈主 值的 0.5%时，基金处治东谈主应当公告；当发生净值计算失实           负责处理，由此给基金份额执有东谈主和基金形成亏蚀的，应 时，由基金处治东谈主负责处理 ，由此给基金份额执有东谈主和基           由基金处治东谈主先行赔付，基金处治东谈主按漏洞情形 ，有权向 金形成亏蚀的 ，应由基金处治东谈主先行赔付 ，基金处治东谈主按           其他当事东谈主追偿。                         漏洞情形，   有权向其他当事东谈主追偿。 八、基金钞票 成亏蚀需要进行补偿时，基金处治东谈主和基金托管东谈主应根据 成亏蚀需要进行补偿时，基金处治东谈主和基金托管东谈主应根据 净 值 计 算 和 现实情况界定两边承担的职守，经说明后按以下条件进行 现实情况界定两边承担的职守，经说明后按以下条件进行 管帐核算      补偿：                              补偿：            (2)若基金处治东谈主计算的基金份额净值已由基金托管东谈主复 (2)若基金处治东谈主计算的各样基金份额净值已由基金托管           核说明后公告，何况基金托管东谈主未对计算经过建议疑义或 东谈主复核说明后公告，何况基金托管东谈主未对计算经过建议疑           要求基金处治东谈主书面诠释，基金份额净值出错且形成基金 义或要求基金处治东谈主书面诠释，基金份额净值出错且形成           份额执有东谈主亏蚀的，应根据法律法例的章程对投资者或基 基金份额执有东谈主亏蚀的，应根据法律法例的章程对投资者           金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金           基金处治东谈主与基金托管东谈主按照处治费和托管费的比例各 额，基金处治东谈主与基金托管东谈主按照处治费和托管费的比例           自承担相应的职守。                        各自承担相应的职守。           (3)如基金处治东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计算结 (3)如基金处治东谈主和基金托管东谈主对各样基金份额净值的计           果，天然屡次重新计算和查对，尚不成达成一致时，为幸免 算效用，天然屡次重新计算和查对，尚不成达成一致时，为           不成按时公布基金份额净值的情形，以基金处治东谈主的计算 幸免不成按时公布各样基金份额净值的情形，以基金处治           效用对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的损 东谈主的计算效用对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金造           失，  由基金处治东谈主负责赔付。                  成的亏蚀，   由基金处治东谈主负责赔付。                                           （一）基金收益分派原则                                            益分派，   若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派；          （一）基金收益分派原则                                            投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别                                            的基金份额进行再投资；若投资者不选拔 ，本基金默许的           益分派，  若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派；                                            收益分派方式是现款分成；基金份额执有东谈主可对 A 类基金                                            份额和 C 类基金份额辨别选拔不同的分成方式。选拔采           投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额                                            取红利再投资形势的，红利再投资的份额免收申购费。同 九、基金收益 进行再投资；若投资者不选拔 ，本基金默许的收益分派方                                            一投资东谈主在兼并销售机构执有的兼并类别的基金份额只 分派        式是现款分成；                                            能选拔一种分成方式；           益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益                                            于该类基金份额的面值，即基金收益分派基准日的某一类           分派金额后不成低于面值；                                            别的基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派                                            金额后不成低于该类基金份额的面值；                                            配收益可能有所不同。兼并类别每份基金份额具有同等                                            分派权；          （二）基金收益分派的时刻和环节                  （二）基金收益分派的时刻和环节           基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投 九、基金收益 资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及 资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及 分派        以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基           金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投 金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份           资的计算方法，   依照《业务王法》实践。            额。红利再投资的计算方法，    依照《业务王法》实践。                                           （三）基金销售做事费的计提比例和计提方法                                            本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的                                            销售做事费年费率为 0.60%。本基金销售做事费将挑升用                                            于本基金的销售与基金份额执有东谈主理事，基金处治东谈主将在 十一、基金费                                     基金年度汇报中对该项用度的列支情况作专项诠释。 用                                          销售做事费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.60%年费率计                                            提。计算方法如下：                                            H＝E×0.60%÷昔时天数                                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费                                            E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值                                           （八）基金处治费、基金托管费和销售做事费的复核环节、                                            支付方式和时刻          （七）基金处治费和基金托管费的复核环节、支付方式和时 基金托管东谈主对基金处治东谈主计提的基金处治费、基金托管           间                                费、基金销售做事费等，根据本托管条约和《基金合同》的           基金托管东谈主对基金处治东谈主计提的基金处治费和基金托管 2. 支付方式和时刻           费等，根据本托管条约和《基金合同》的琢磨章程进行复 基金处治费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由           核。                               基金托管东谈主根据与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动           基金处治费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨教导 ，若遇法定节假           基金托管东谈主根据与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动 日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历           在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 顺延。           付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨教导 ，若遇法定节假 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 十一、基金费           日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历 基金托管东谈主根据与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动 用           顺延。                              在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支           基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨教导 ，若遇法定节假           基金托管东谈主根据与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动 日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历           在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 顺延。           付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨教导 ，若遇法定节假 销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由           日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历 基金托管东谈主根据与基金处治东谈主查对一致的财务数据，自动           顺延。                              在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支           在首期支付基金处治费前，基金处治东谈主应向托管东谈主出具正 付，基金处治东谈主无需再出具资金划拨教导 ，若遇法定节假           式函件指定基金处治费的收款账户。基金处治东谈主如需要 日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历           变更此账户，应提前 5 个责任日向托管东谈主出具书面的收款 顺延。           账户变更见知。                          在首期支付基金处治费和基金销售做事费前，基金处治东谈主                                            应向托管东谈主出具追究函件指定基金处治费和基金销售服                                            务费的收款账户。基金处治东谈主如需要变更此账户，应提前 十六、托管协           依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起 依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起 议的变更、终           剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基 剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基 止与基金财           金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分 金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各样基金份额比例进 产的计帐           配。                               行分派。

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