东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第八次指示性公告

证券代码：601208         证券简称：东材科技          公告编号：2025-073 转债代码：113064         转债简称：东材转债               四川东材科技集团股份有限公司    对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第八次指示性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在造作记录、误导性述说能够 要紧遗漏，并对其内容的真正、准确和竣工承担个别及连带包袱。    ?   赎回登记日：2025 年 9 月 5 日    ?   赎回价钱：100.8055 元/张    ?   赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日    ?   临了走动日：2025 年 9 月 2 日    适度 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”临了 走动日）仅剩 5 个走动日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个走动日。    ?   临了转股日：2025 年 9 月 5 日    适度 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了 转股日）仅剩 8 个走动日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。    ?   本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交 易所摘牌。    ?   投资者所执可转债除在章程时限内通过二级阛阓不绝走动或按照 11.53 元的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即    ?   特提醒“东材转债”执有东说念主提防在限期内转股或卖出。    自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“东 材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。左证《四川东材科技集团股 份有限公司公竖立行可弯曲公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 中有条件赎回条件的关系商定，已触发“东材转债”有条件赎回条件。公司于 “东材转债”的议案》，决定诈欺“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登 记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一都赎回。   现左证《上市公司证券刊行措置见地》、                    《可弯曲公司债券措置见地》、                                 《上海 证券走动所股票上市限定》和《召募评释书》有计划条件，就赎回有计划事项向整体 “东材转债”执有东说念主公告如下：      一、赎回条件   左证公司《召募评释书》关系条件章程，“东材转债”的有条件赎回条件如 下：   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可弯曲公司债券： 转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的走动日 按治愈前的转股价钱和收盘价计算，在治愈后的走动日按治愈后的转股价钱和收 盘价计算。   二、本次可转债赎回的有计划事项   （一）赎回条件的建树情况   自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个走动日的收盘 价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。左证《召募 评释书》中有条件赎回条件的关系商定，已触发“东材转债”有条件赎回条件。   （二）赎回登记日和赎回对象   本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的一都执 有东说念主。   （三）赎回价钱   左证《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8055 元/张。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率，即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾），估计 294 天。   因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张   （四）赎回规范   公司将在赎回期兑现前按章程露馅“东材转债”赎回指示性公告，见知“东 材转债”执有东说念主有计划本次赎回的各项事项。   当本公司推论一都赎回时，在赎回登记日次一走动日（2025 年 9 月 8 日） 起通盘在中登上海分公司登记在册的东材转债将一都被冻结。   本公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本 次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日   公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券走动所各会员单元办理了指定走动的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主 相应的“东材转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的 证券贸易部领取赎回款，炒期货未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定走动后再进行派发。   （六）走动和转股   适度 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”临了 走动日）仅剩 5 个走动日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个走动日。   适度 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了 转股日）仅剩 8 个走动日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   本次提前赎回完成后，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交 易所摘牌。   （八）对于投资者交纳可弯曲公司债券利息所得税的评释 章程，“东材转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税），本色派发赎回金额为东说念主民币 100.6444 元（税后）。上述所得税将统 一由各兑付机构精良代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。 章程，对于执有“东材转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税）。 者等非住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值 税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币    三、本次可转债赎回的风险指示    （一）适度 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债” 临了走动日）仅剩 5 个走动日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个走动 日；距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了转股日）仅剩 8 个走动日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。特提醒“东材转债”执有东说念主提防在 限期内转股或卖出。    （二）投资者执有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手走动 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，未实施转股的“东材转债” 将一都冻结，住手走动和转股，将按照 100.8055 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，“东材转债”将在上海证券走动所摘牌。    （四）因当今“东材转债”二级阛阓价钱（2025 年 8 月 26 日收盘价为 155.769 元/张）与赎回价钱（100.8055 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出， 可能靠近较大投资亏损。    特提醒“东材转债”执有东说念主提防在限期内转股或卖出。    四、有计划模式    有计划部门：公司董事会办公室    有计划电话：028-65498663    特此公告。                          四川东材科技集团股份有限公司董事会

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