7月3日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0514，涨0.02%
发布日期：2024-07-06 14:56 点击次数：205
本站音信，7月3日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.0514元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，外汇跟单债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈述5.12%。
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