10月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.29%
2024-10-16本站音讯，10月14日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2871元，较前一往改日上升0.29%。历史数据显现该基金近1个月着落0.4%，近3个月上升0.11%，近6个月上升1.4%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
9月30日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0603，跌0.37%
2024-10-06本站讯息，9月30日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.1993元，较前一来昔时着落0.37%。历史数据知道该基金近1个月着落0.25%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金
9月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309，跌0.39%
2024-10-06本站音问，9月30日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0309元，累计净值为1.2849元，较前一往以前下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.31%，近3个月下降0.02%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
9月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0374，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.2914元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据剖判该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报剖判，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
9月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，跌0.02%
2024-09-22本站音讯，9月20日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2913元，较前一交当年下落0.02%。历史数据深远该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.73%，近6个月上升2.34%，近1年上升4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金
9月13日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0671，涨0.07%
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.2061元，较前一往改日高潮0.07%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮7.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金
9月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0372，涨0.03%
2024-09-18本站音尘，9月13日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2912元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基
9月6日基金净值：易方达恒固18个月紧闭式债券A最新净值1.0017
2024-09-09本站讯息，9月6日，易方达恒固18个月紧闭式债券A最新单元净值为1.0017元，累计净值为1.0454元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒固18个月紧闭式债券A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比111.82%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2023年3月6
9月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.2903元，较前一来昔时高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.19%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基