8月23日基金净值：祥瑞短债A最新净值1.2143，跌0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，祥瑞短债A最新单元净值为1.2143元，累计净值为1.2343元，较前一往翌日下降0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.98%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任职
8月23日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.0693，跌0.1%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发小盘LOF最新单元净值为1.0693元，累计净值为4.4404元，较前一往已往下落0.1%。历史数据露馅该基金近1个月下落8.97%，近3个月下落13.5%，近6个月下落11.41%，近1年下落19.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发小盘LOF为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017
8月23日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1056，涨0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1056元，累计净值为1.2704元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾2.79%，近1年飞腾5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日
8月23日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.051，跌0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.051元，累计净值为1.1591元，较前一交游日下落0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.67%，近6个月飞腾1.67%，近1年飞腾3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比105.66%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金
8月23日基金净值：天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0176，涨0.06%
2024-08-25本站音讯，8月23日，天弘中债1-3年国开债发起A最新单元净值为1.0176元，累计净值为1.1168元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比99.96%，现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为刘洋、任明，基金司理刘洋于2
8月23日基金净值：嘉实致安3个月依期债券最新净值1.175，涨0.06%
2024-08-25本站音讯，8月23日，嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.175元，累计净值为1.2064元，较前一往以前飞腾0.06%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.09%，近6个月飞腾2.11%，近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致安3个月依期债券为债券型-搀杂二级基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金财富建树：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英
8月23日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1227，涨0.02%
2024-08-25本站音尘，8月23日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1227元，累计净值为1.2224元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月下降0.5%，近3个月下降0.67%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.36%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10日
8月23日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.16，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.16元，累计净值为1.16元，较前一来去日飞腾0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.77%，近6个月飞腾11.12%，近1年飞腾12.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比100.0%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1172
2024-08-25本站音问，8月23日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1172元，累计净值为1.1802元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金
8月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0682
2024-08-25本站讯息，8月23日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.2401元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾1.77%，近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日