9月20日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0227
2024-09-22本站音书，9月20日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0227元，累计净值为1.2589元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.45%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒、牟琼屿，基金司理乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.069
2024-09-22本站音书，9月20日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.069元，累计净值为1.258元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：南边安泰夹杂A最新净值1.1103，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，南边安泰夹杂A最新单元净值为1.1103元，累计净值为1.4461元，较前一交以前下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.47%，近3个月下落1.71%，近6个月高涨0.11%，近1年高涨0.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于2
9月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604，跌0.02%
2024-09-22本站音问，9月20日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.6763元，较前一往复日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.57%，近6个月上升1.76%，近1年上升3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时
9月20日基金净值：兴全可转债搀和最新净值0.9494，跌0.06%
2024-09-22本站音尘，9月20日，兴全可转债搀和最新单元净值为0.9494元，累计净值为3.9914元，较前一交畴前下落0.06%。历史数据线路该基金近1个月下落1.23%，近3个月下落7.45%，近6个月下落5.18%，近1年下落8.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富设置：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
9月20日基金净值：建信鑫悦90天转折中短债A最新净值1.1118，跌0.01%
2024-09-22本站音书，9月20日，建信鑫悦90天转折中短债A最新单元净值为1.1118元，累计净值为1.1118元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天转折中短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021
9月20日基金净值：祥瑞中证新动力汽车产业ETF最新净值1.2054，跌0.85%
2024-09-22本站音问，9月20日，祥瑞中证新动力汽车产业ETF最新单元净值为1.2054元，累计净值为1.2054元，较前一交游日下降0.85%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.29%，近3个月下降12.09%，近6个月下降21.36%，近1年下降29.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中证新动力汽车产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.27%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钱晶，钱晶于
9月20日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0464
2024-09-22本站音讯，9月20日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.3024元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-夹杂一级基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任职
9月20日基金净值：易方达新丝路生动成就搀杂最新净值1.527，跌0.2%
2024-09-22本站音尘，9月20日，易方达新丝路生动成就搀杂最新单元净值为1.527元，累计净值为1.527元，较前一来回日下落0.2%。历史数据表露该基金近1个月高涨1.8%，近3个月下落8.73%，近6个月下落10.18%，近1年下落16.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动成就搀杂为搀杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成就：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、王司
9月20日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0528
2024-09-22本站音信，9月20日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年