威海广泰: 对于2024年第二季度可挪动公司债券转股情况的公告
发布日期：2024-07-05 13:57 点击次数：74
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-043
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港开拓股份有限公司
对于 2024 年第二季度可挪动公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的骨子实在、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
特地领导：
左证《深圳证券来回所股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律监管指
引第15号——可挪动公司债券》等掂量轨则，威海广泰空港开拓股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第二季度可挪动公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督持续委员会《对于首肯威海广泰空港开拓股份有限公司向不
特定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1972号）首肯注册，
公司于2023年10月18日向不特定对象刊行了7，000，000张可挪动公司债券，每张面
值100元，刊行总数70，000.00万元。
经深交所首肯，公司70，000.00万元可挪动公司债券于2023年11月10日起在深
交所挂牌来回，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。
左证掂量轨则和《威海广泰空港开拓股份有限公司向不特定对象刊行可挪动
公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价钱及养息情况
本次刊行的可挪动公司债券运行转股价钱为9.38元/股，不低于召募讲明书公
告日前二十个往将来公司股票来回均价（若在该二十个往将来内发生过因除权、除
息引起股价养息的情形，则对养息赶赴将来的收盘价按过程相应除权、除息养息后
的价钱绸缪）和前一个往将来公司股票来回均价。
（1）经公司鼓励大会授权，2023年7月21日，公司折柳召开第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分鸿沟性股
票的议案》。本次回购刊出鸿沟性股票数目为15.12万股，扬帆优配占公司刊出前总股本
本次鸿沟性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为9.38元/股。
具体骨子详见公司于2023年11月30日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于本次鸿沟性股票回购刊出不养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：
（2）经公司鼓励大会授权，2023年11月30日，公司折柳召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分鸿沟
性股票的议案》。本次回购刊出鸿沟性股票数目为309.6044万股，占公司刊出前总
股本53，432.3305万股的0.58%。左证《召募讲明书》干系条件以及掂量法律法例的
轨则，公司可挪动公司债券转股价钱养息为9.40元/股，养息后的转股价钱于2024年
具体骨子详见公司于2024年4月19日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于本次鸿沟性股票回购刊出养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-
三、可挪动公司债券转股及股份变动情况
为76，615股；截止2024年6月28日“广泰转债”剩余可转债金额为699，279，700.00元
（6，992，797张），累计转股数目76，615股。
截止2024年6月28日，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份鸿沟 本次变动增减数目（股）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
一、限售条件理解股/非理解股 56，912，124 10.65% -2，099，686 54，812，438 10.32%
高管锁定股 53，816，080 10.07% 996，358 54，812，438 10.32%
股权引发限售股 3，096，044 0.58% -3，096，044 - -
二、无穷售条件理解股 477，411，181 89.35% -919，743 476，491，438 89.68%
三、总股本 534，323，305 100.00% -3.019，429 531，303，876 100.00%
注：1、公司2020年鸿沟性股票引发绸缪因破除限售条件未完毕，于2024年4月17日回购注
销3，096，044股鸿沟性股票。
捏有的996，358股无穷售条件理解股一说念转为高管锁定股。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他干系骨子，请查阅公司于2023年10月16日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港开拓股份有限公司向不特
定对象刊行可挪动公司债券召募讲明书》。
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司董事会办公室掂量电话0631-3953335
进行策划。
五、备查文献
海广泰”股本结构表；
泰转债”股本结构表。
特此公告。
威海广泰空港开拓股份有限公司董事会