联泰环保: 对于“联泰转债”可选拔回售的第一次辅导性公告
发布日期：2024-07-05 13:58 点击次数：95
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-030
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性讲明
草率要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。
蹙迫内容辅导：
● 回售价钱：100.92 元/张（东说念主民币、含当期利息、含税，下同）。
● 回售期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日。
● 回售资金披发日：2024 年 7 月 18 日。
● 回售技艺可转债罢手转股。
● 本次回售不具有强制性。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 5 月 20
日至 2024 年 7 月 1 日贯串 30 个交游日收盘价钱低于公司可调度公司债券（以
下简称“联泰转债”）当期转股价钱的 70%。凭证公司《可调度公司债券召募说明
书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行惩办观点》
《可调度公司债券惩办观点》
《上海证
券交游所股票上市法则》及公司《可调度公司债券召募说明书》，就回售联系事
项向整体“联泰转债”握有东说念主公告如下：
一、 回售条件
(一) 有条件回售条件
“联泰转债”终末两个计息年度，如若公司股票在职何贯串三十个交游日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，“联泰转债”握有东说念主有权将其握有的“联泰转
债”一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因“联泰转债”转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调
整的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调治后
的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。如若出现转股价钱向下修正的情
况，则上述三十个交游日须从转股价钱调治之后的第一个交游日起再行盘算。
“联泰转债”终末两个计息年度，债券握有东说念主在每年回售条件初次平静后可按
上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次平静回售条件而债券握有东说念主未在公司届
时公告的回售陈述期内陈述并实践回售的，该计息年度不应再诈欺回售权，债券
握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
(二) 附加回售条件
若“联泰转债”召募资金运用的实践情况与公司在《可转债召募说明书》中的
应允比较出现变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可调度
公司债券握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的
一齐或部分“联泰转债”的权柄。在上述情形下，债券握有东说念主不错在回售陈述期内
进行回售，在回售陈述期内不实践回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的“联泰转债”回售票面总金额；
i：指“联泰转债”以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
(三) 回售价钱
凭证上述当期应计利息的盘算设施，“联泰转债”第六年的票面利率 2.0%，炒期货
计息天数为 168 天（自 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 9 日，算头不算尾），当
期应计利息为 100×2.0%×168/365≈0.92 元/张（含税），因此回售价钱为
二、 本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“联泰转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的“联泰转债”。“联泰转债”
握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述设施
本次回售的转债代码为“113526”，转债简称为“联泰转债”。
诈欺回售权的“联泰转债”握有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券交游所交
易系统进行回售陈述，场合为卖出，回售陈述经证据后不成破除。如若陈述当日
未能陈述告成，可于次日连接陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日。
（四）回售价钱：100.92 元/张。
（五）回售款项的支付设施
公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“联泰转债”，按照中国证券登记
结算有限职守公司上海分公司的联系业务法则，回售资金的披发日为 2024 年 7
月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技艺的交游
“联泰转债”在回售技艺将连接交游，但罢手转股。在兼并交游日内，若“联
泰转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致“联泰转债”畅通面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，“联
泰转债”仍将连接交游，待回售期遗弃后，公司将清楚联系公告，在公告三个交
易日后“联泰转债”将罢手交游。
四、 权衡状貌
权衡部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室
权衡电话：0754-89650738
权衡传真：0754-89650738
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会