南边沪港深中枢上风羼杂C: 南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓摘抄

                  南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄 南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金           居品贵寓摘抄                                        编制日历：2025 年 5 月 9 日                                       送出日历：2025 年 5 月 12 日  本摘抄提供本基金的进击信息，是招募通晓书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募通晓书等销售文献。 一、居品约略             南边沪港深中枢上风混 基金简称                           基金代码        024235             合C             南边基金无间股份有限                     中国工商银行股份有限 基金无间东说念主                          基金托管东说念主             公司                             公司 基金合同告成日     2020 年 12 月 25 日 基金类型        羼杂型                往来币种        东说念主民币 运作形式        平方敞开式 敞开频率        每个敞开日                                运行担任本基金 基金司理        恽雷                 基金司理的日历                                证券从业日历      2015 年 5 月 18 日             《基金合同》告成后，谀媚 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200             东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金无间东说念主应当在依期报 其他          告中给予清晰；谀媚 50 个职责日出现前述情形的，基金合同应当鉴别，             无需召开基金份额抓有东说念主大会。             法律法例或中国证监会另有限定时，从其限定。   注：本基金于 2025 年 5 月 12 日增设 C 类份额。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资狡计与投资政策   详见《南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金基金招募通晓书》第九部分“基金的投 资”。         在严格限定组合风险并保抓雅致流动性的前提下，通过专科化照顾分 投资狡计         析，力图已毕基金钞票的恒久踏实升值。            本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板            过头他经中国证监会核准上市的股票以及存托证据（下同））、沪港通允            许买卖的限定领域内的香港连络往来所上市的股票及深港通允许买卖的            限定领域内的香港连络往来所上市的股票（以下简称“港股通方向股 投资领域            票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赈济机构债券、            政府赈济债券、场合政府债券、可辅助债券过头他经中国证监会允许投            资的债券）、钞票赈济证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、依期                  南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄             进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、国债期货             以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需适当中国证监会             的讨论限定。             本基金可投资存托证据。             本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托证据）投资占基金钞票             的比例领域为 50-95%，其中，投资于港股通方向股票的比例不低于非现             金基金钞票的 80%，投资于本基金界定的具有中枢竞争上风的公司股票             不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个往来日日终在扣除国债期货             和股指期货合约需交纳的往来保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值             金、存出保证金和应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金无间东说念主在履行             顺应神气后，不错将其纳入投资领域。             本基金通过定性与定量相结合的挨次分析宏不雅经济和证券阛阓发展趋势，             对质券阛阓当期的系统性风险以及可想到的翌日技巧内各大类钞票的预             期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 主要投资政策             现款等钞票之间的建立比例、调养原则和调养领域，在保抓总体风险水             平相对踏实的基础上，力图投资组合的踏实升值。此外，本基金将抓续             地进行依期与不依期的钞票建立风险监控，当令地作念出相应的调养。             经东说念主民币汇率调养的恒生概述指数收益率×60%＋中证 800 指数收益率 事迹比较基准             ×10%+上证国债指数收益率×30%             本基金为羼杂型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益水平低于             股票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金将通过港股通投 风险收益特征             资于香港阛阓股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓             轨制以及往来王法等各别带来的专有风险。 （二） 投资组合伙产建立图表/区域建立图表   无。 （三） 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售讨论用度              份额（S）或金额（M）/抓      用度类型                     收费形式/费率       备注                 有期限（N）              N     赎回费     7 天≤ N  注:本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作讨论用度              南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形式/年费率或金额              收取方 无间费              1.20%                基金无间东说念主和销售机构 托管费              0.20%                基金托管东说念主 销售就业费            0.10%                销售机构 审计用度             20，000.00            管帐师事务所 信息清晰费            120，000.00           限定清晰报刊                  《基金合同》告成后与基金                  讨论的信息清晰用度、管帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费；基金份额抓                  有东说念主大会用度；基金的证券                  /期货往来用度；基金的银 其他用度             行汇划用度；基金讨论账户                      -                  的开户及神往用度；因投资                  港股通股票而产生的各项合                  理用度；按照国度联系限定                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金依期证实清晰为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金无间费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清晰的讨论数据为基准测算。 四、风险揭示与进击辅导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募通晓书》等销售文献。    一）阛阓风险    二）无间风险    三）流动性风险    四）其他风险    五）本基金的专有风险 港股票阛阓和内地债券阛阓的变化均会影响到基金事迹发达，外汇跟单基金净值发达因此可能受到影               南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄 响。本基金无间东说念主将阐扬专科照顾上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类居品的 真切照顾，抓续优化组合建立，以限定特定风险。     本基金为羼杂型基金，股票（含存托证据）投资占基金钞票的比例领域为 50%-95%，本 基金可根据阛阓环境动态调养股票仓位，可能出现股票建立比例较高的情形（如跨越     本基金投资于法律法例限定领域内的香港连络往来所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及往来王法不同等境外证券阛阓投资所濒临的专有风险，包括但不限于： （1）汇率风险；（2）香港阛阓风险；（3）香港往来阛阓轨制或王法不同带来的风险； （4）港股通轨制舍弃或调养带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）管帐轨制风险； （7）税务风险。 生品，主要存在以下风险：（1）阛阓风险。（2）流动性风险。（3）基差风险。（4）保证 金风险。（5）杠杆风险。（6）信用风险。（7）操气魄险。 价钱与基金投资品种价钱的讨论度裁减带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。     本基金可投资于钞票赈济证券，因此可能濒临钞票赈济证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气魄险。本基金无间东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限定等挨次对钞票赈济证券投资进行灵验的风险评估和限定。同期，本基金无间东说念主将对 钞票赈济证券进行全程合规监控，通过预先限定、事中监督和过后证实检查等形式，确保资 产赈济证券投资的正当合规。     六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     七）扩充侧袋机制对投资者的影响     八）投资于存托证据的风险     本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托证据（“中国存托证据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托证据价钱大幅 波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托证据刊行机制讨论的风险，包括存托证据抓 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激勉的风险； 存托证据抓有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的迥殊安排可能激勉的风险；存托左券自动 拘谨存托证据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托证据价钱各别以及波动的风险；存托证据 抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续 信息清晰监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。 （二） 进击辅导     南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 2019 年 3 月 8 日证监许可2019324 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金无间东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎悉力的原则无间和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。                 南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄   与本基金/基金合同讨论的争议科罚形式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经 济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市。   基金居品贵寓摘抄信息发生裂缝变更的，基金无间东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金无间东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的讨论信息，敬请同期矜恤基金无间东说念主发布的讨论临时 公告等。   投资东说念主洞悉并甘心基金无间东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业通晓详见招募通晓书“基金份额抓有东说念主就业”章节。 五、其他贵寓查询形式   以下贵寓详见基金无间东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金托管左券》、   《南边沪港深中枢上风羼杂型证券投资基金招募通晓书》   ●依期证实、包括基金季度证实、中期证实和年度证实   ●基金份额净值   ●基金销售机构及讨论形式   ●其他进击贵寓 六、其他情况通晓   暂无。

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